Un portefeuille où tout est relié, rien n'est à saisir.

Ce que vous suivez

Actions et ETF, sur un compte-titres, un PEA, ou les deux. Chaque ligne porte son prix de revient frais compris, sa plus-value latente, ses dividendes et son poids dans le portefeuille. Les ventes alimentent la plus-value réalisée de l'année.

• Prix de revient unitaire recalculé à chaque achat, frais de courtage et change compris
• Plus-values latentes et réalisées, par ligne et par compte
• Liquidités tenues par compte et par courtier
• La diversification : votre répartition par secteur, par pays, par zone géographique et par devise, liquidités comprises
• La concentration : le poids de chaque société — réunie en une seule part quand elle est détenue sur deux comptes — face au plafond par ligne de votre stratégie
• Une vue globale qui réunit compte-titres et PEA : patrimoine total, exposition, relevé unique, calendrier sans doublon

Diversifié, ou seulement nombreux ?

Vingt lignes ne font pas un portefeuille diversifié si quinze sont des valeurs technologiques américaines. La répartition se lit en camembert, dimension par dimension, et chaque part s'ouvre sur les lignes qui la composent. Quand une ligne ou un secteur dépasse le plafond que vous avez écrit, le débordement remonte dans les points d'attention, avec les deux chiffres.

Les plafonds de votre stratégie

Les espèces rapprochées du solde de votre courtier

Quand votre courtier donne son solde — sur un avis d'opéré ou un relevé — Caplora le compare au sien. Un écart est signalé et expliqué, jamais comblé par un mouvement inventé : un faux versement gonflerait votre capital investi pour toujours.

Rien n'entre sans vous, tout repart avec vous

Une opération reçue d'un courtier attend dans « À valider » : rien n'est enregistré sans votre clic. Et l'export complet — Excel ou JSON — est à un clic, à tout moment.