Relier Interactive Brokers, étape par étape.

• Performance et rapports → Flex Queries → Configuration du Flex Web Service.
• Activez le service, puis générez le code de vérification.

Choisissez la validité la plus longue : par défaut elle est courte, et un code expiré ne répond plus qu'une erreur. Laissez vide la restriction d'adresse IP, sinon Caplora est refusé. Générer un nouveau code annule le précédent.

Le « code de vérification actuel » : le long nombre, une vingtaine de chiffres.

• Performance et rapports → Flex Queries : créez une requête de type « Activité », au format XML.
• Cochez « Transactions » (Trades) : vos achats et ventes. C'est la seule indispensable.
• « Transactions cash » (Cash Transactions) : versements, retraits et dividendes.
• « Rapport cash » (Cash Report) : le solde espèces, pour le rapprochement.
• Période : les 365 derniers jours, ou une période personnalisée qui remonte à vos premiers achats.

Pas les sections de positions à la place : elles disent ce que vous détenez aujourd'hui, sans la date ni le prix de vos achats — il n'en sort rien. Aucune livraison par courriel à configurer : Caplora va chercher la requête par son numéro.

• Dans Flex Queries, cliquez sur l'icône d'information à côté du nom de la requête.
• Le numéro s'affiche en haut de la fenêtre (IBKR l'appelle aussi « Query ID »).

C'est ce numéro qu'il faut, jamais le nom de la requête.

Le numéro de demande : le nombre court, six ou sept chiffres.

• Créez une seconde requête, de type « Confirmation de transaction », au format XML, et relevez son numéro.
• Elle porte vos exécutions dans les heures qui suivent l'ordre, quand « Activité » attend la clôture du jour.

Ni versements ni solde n'en sortent. Sa période est le jour même : vide les jours sans ordre, c'est normal. Elle partage le même code de vérification.

• Paramètres → Courtiers, rubrique « Recevoir leurs opérations » : ouvrez la ligne Interactive Brokers.
• Liaison directe → « Relier mon compte ».
• Collez chaque numéro dans le champ de son relevé, puis le code de vérification, et enregistrez.

Le code est chiffré côté serveur et ne revient jamais à l'écran.

• « Tester la lecture » : les opérations nouvelles, celles déjà connues et le solde chez le courtier — sans rien écrire.
• Si une section manque à votre requête, la liaison la nomme.

• Courtiers → À valider : chaque achat et chaque vente lus attendent votre clic.

La liaison est en lecture seule : elle ne peut passer aucun ordre.