Importer Interactive Brokers dans Caplora, étape par étape.

• Paramètres → Courtiers → « Ajouter un courtier », puis Interactive Brokers.
• Choisissez l'enveloppe — compte-titres ou PEA — et relisez sa grille de frais avant de la valider.

C'est ce qui permet de reconnaître ses courriels et de calculer ses frais.

• Client Portal : « Performance & Reports » → « Statements ».
• La flèche « Run » à côté du relevé d'activité (« Activity Statement »), la période, puis le format CSV.
• Pour la liaison en lecture, ce sont les Flex Queries qui servent : un format fixe, relu à chaque synchronisation.
• Dans Caplora, déposez le fichier dans Courtiers → Imports, ou dans le trombone de l'assistant.

Chaque ligne vous est proposée, dans l'ordre. Réimporter plus tard le même fichier ne propose que les nouvelles.

• Les avis d'exécution d'Interactive Brokers n'annoncent que l'ordre : ils renvoient au relevé d'activité sans en donner le détail. Les faire suivre n'apporterait rien à lire.
• La liaison directe les remplace : elle lit vos opérations, vos espèces et votre solde.

• Les étapes de la liaison Interactive Brokers

• Courtiers → À valider : chaque opération lue attend votre clic.
• Le compte — PEA ou compte-titres — est déduit de l'avis ; quand il ne peut pas l'être, vous le choisissez, ligne par ligne ou d'un geste.

Prix de revient, frais, dividendes et performance se recalculent.